财务预算

【E9】科目设置

无论是哪一个版本的预算模块,预算科目都是非常重要的维度。公司的财务制度最根本的体现就在于此,我们可以在预算模块中按照预算科目进行预算编制分配,在前端进行费控相关的流程时也可以按照预算科目来进行控制。包括后续的财务报表中我们也可以按照科目的维度来进行报表的查看与分析。本期视频我们为大家介绍预算科目相关的设置和讲解。

【E9】预算项

大家在使用预算报销流程的过程中会发现,我们如果将已有的预算维度区分开分别进行选择,会导致操作变得繁琐。而且预算维度一旦多了就会让流程明细非常冗杂。所以,我们采用了预算项这个功能,将所有的预算维度做成了一个类似树型浏览框来对预算维度进行分层选择,方便大家进行预算维度的选择。本期我们为大家介绍预算项的使用效果及设置过程。

【E9】事前申请事后报销

在企业实际财务管理环节中,报销的情景比较复杂且多变,并不是单一的普通报销流程就可以满足的。针对不同的需求,我们也可以搭配不同的报销流程来实现财务的个性化管控。本期视频我们为大家介绍事前申请流程和事后报销流程的相关设置方法。以期帮助大家更好地使用预算模块。

【E9】填报审批及状态

如果我们在预算填报中设置了审批流程,那么在填报完成后会触发审批流程,需审批以后,该节点的预算才会生效。同时,由于审批流程设置到固定的退回选项,其中的状态变化也比较复杂。本期视频为大家演示审批流程的触发效果,以及对应节点状态的变化关系。

【E9】多维度费用报表

预算的使用往往伴随着大量的数据产生,复杂且维度多样的预算数据对我们的统计来说确实会造成不小的麻烦,使用预算本身的功能我们比较难实现数据的展示和报表呈现。所以,针对预算信息的报表需求,我们可以使用数据中心来完成相关报表的搭建,并形成完整且实用的台账来进行数据分析和查看。本期视频我们就为大家介绍多维度费用报表的搭建过程。

【E9】修改预算维度(调整模板)

经常使用预算模块的用户就会发现,我们将预算模板发布到填报页面中以后,就很难对预算信息进行修改了。我们可以通过生成新版模板,然后重新填报预算的方式来对其中的维度等信息进行修改,但是操作非常繁琐,而且我们这样的需求也是比较频繁多变的。所以,我们提供两种方法来对已发布的预算模板维度等信息进行修改,本期我们介绍调整模板的方式来进行预算维度修改。

【E9】预算模板

跟默认账套不同,自定义账套下的预算填报工作要稍微复杂一点,因为填报的维度不确定,所以在进行预算填报的过程中,第一步就是需要完成预算模板的设置。使用预算模板对预算填报方式,预算填报层级等信息进行划分,并生成对应的预算填报模板。然后将使用该模板进行数据的填报和审批操作。本期视频我们为大家介绍预算模板的设置过程和注意事项,整体时长可能稍长,请大家仔细观看与理解。