财务预算

【E9】预付款流程

预付款指的是在签订合同后买方即向卖方支付一定金额的预付款,预付款给的是合同金额的一部分,是买方诚意的体现,是履行主债的一个行为。且本身没有数额限制。和借还款流程类似,在系统中的预付款流程和预算本身没有直接联系。本期我们为大家简单讲解预付款流程的搭建方法。

【E9】填报审批及状态

如果我们在预算填报中设置了审批流程,那么在填报完成后会触发审批流程,需审批以后,该节点的预算才会生效。同时,由于审批流程设置到固定的退回选项,其中的状态变化也比较复杂。本期视频为大家演示审批流程的触发效果,以及对应节点状态的变化关系。

【E9】界面改动及介绍

预算模块在泛微OA系统中一直是是使用频率非常高的模块。我们为大家多次进行了相关模块的培训,在E9系统发布至今,预算模块的界面和整体功能也进行了不小的改动。我们已经不再局限于组织机构和成本中心这种固定维度的预算控制了,在E9系统里我们因如果多维度预算的概念,让大家可以依照自己需求来进行预算维度的创建以及相应的预算控制和管理,本期视频我们为大家介绍E9预算模块的相关界面以及相比于之前的系统所作出的调整和改动。

【E9】预算模板维度添加流程

如果一个预算组已经全部填报完成时,这个时候如果我们需要在其中添加别的维度成员的话,会有很种方式。我们可以重新生成新版模板并重新填报数据,但这样一来工作量非常巨大,而且我们这个需求也是比较常见的。所以针对这种需求,我们使用另一种方法,就是通过流程来实现对维度成员组合的添加。本期我们就介绍这种方式。

【E9】账套设置

账套是指存放会计核算对象的所有会计业务数据文件的总称,新多维预算的承担主体、期间、科目都要与账套关联,每个账套都是一套独立的预算使用、核算体系;在E9系统中,账套设置进行了更新和改良。以往的账套只有行政维度和成本中心两种已定维度的账套,现在可以新建自定义账套用作多维度预算使用。本期视频我们为大家介绍E9系统的账套相关设置和讲解。

【E9】预算项

大家在使用预算报销流程的过程中会发现,我们如果将已有的预算维度区分开分别进行选择,会导致操作变得繁琐。而且预算维度一旦多了就会让流程明细非常冗杂。所以,我们采用了预算项这个功能,将所有的预算维度做成了一个类似树型浏览框来对预算维度进行分层选择,方便大家进行预算维度的选择。本期我们为大家介绍预算项的使用效果及设置过程。

【E9】修改预算维度(调整模板)

经常使用预算模块的用户就会发现,我们将预算模板发布到填报页面中以后,就很难对预算信息进行修改了。我们可以通过生成新版模板,然后重新填报预算的方式来对其中的维度等信息进行修改,但是操作非常繁琐,而且我们这样的需求也是比较频繁多变的。所以,我们提供两种方法来对已发布的预算模板维度等信息进行修改,本期我们介绍调整模板的方式来进行预算维度修改。

【E9】修改预算信息(存为新版)

对于已经生效并正在使用的预算信息而言,我们如果需要调整,一共有两种方法,其中一种是通过流程来进行预算信息调整。而另一种,则是将模板存为新版并重新进行数据填报,本期,我们就为大家介绍存为新版的这种方式。

【E9】审批流程

自定义账套的预算编制过程中,除了拥有提醒流程用于数据填报工作外,还拥有审批流程来对填报数据进行审核和批准操作,确保填报数据的准确性和正确性。本期视频我们为大家介绍预算模块中审批流程的设置方法和注意事项。